SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS
-
(Versió en castellà)
-
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- RF CURT TERMINI EUR
-
- 1 en una escala del 1 al 7
- 1 año.
- 28/08/2024
- 0,60%
- 2,43%
Con fecha 01/08/2024, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha formalizado ante notario, con fecha 15/07/2024, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI (IIC absorbida).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI (IIC absorbida).
Con fecha 05/02/2024, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 17/10/2023.
Con fecha 01/08/2023, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 10/02/2023.
Se publica, con fecha 10/02/2023, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, dar de alta la clase Z.
Con fecha 03/02/2023, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 27/12/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Con fecha 01/08/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 29/04/2022.
Se publica, con fecha 29/04/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.
Se ha formalizado ante notario, con fecha 21/04/2022, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI (IIC absorbida).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI (IIC absorbida).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Con fecha 02/02/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Con fecha 02/08/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 30/04/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.
Con fecha 02/02/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2021.
Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Con fecha 05/08/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 03/02/2020.
Con fecha 04/02/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2020.
Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.
Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 15/11/2019.
Se publica, con fecha 15/11/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registo de la IIC las siguientes clases de participación: CLASE SUPERIOR.
Con fecha 01/08/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Con fecha 05/02/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Con fecha 01/08/2018, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.
Con fecha 06/02/2018, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Con fecha 01/08/2017, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 06/06/2017.
Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Con fecha 02/02/2017, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Con fecha 12/12/2016, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Con fecha 01/08/2016, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/08/2016 - 31/01/2017, ambos inclusive).
Con fecha 15/02/2016, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,35% (01/02/2016 - 31/07/2016, ambos inclusive).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 23/12/2015. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI PLUS).
Se publica, con fecha 18/12/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, establecer una inversión mínima inicial y una inversión mínima a mantener y un régimen de preavisos para determinados reembolsos, elevar la comisión de gestión y la de depósito, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CANALIZADOR, PLUS, PREMIER, CARTERA, EMPRESA y PYME y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre las clases BASE/PLUS/PREMIER.
Con fecha 18/12/2015, se ha procedido al registro de una nueva clase/compartimento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del fondo SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI PLUS con número de registro oficial 2145.
Càlculs realitzats en divisa EUR.