INVERSABADELL 70, FI PLUS
-
(Versió en castellà)
-
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- MIXT AGRESSIU GLOBAL
-
- 3 en una escala del 1 al 7
- 5 años.
- 28/08/2024
- 0,16%
- 8,58%
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Se publica, con fecha 22/12/2023, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 15/12/2023, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 10/11/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 27/12/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 16/09/2022.
Se publica, con fecha 16/09/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión y establecer el régimen de comisiones indirectas por la inversión en otras IIC.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/11/2019.
Se publica, con fecha 28/11/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, dar de baja del registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE CARTERA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/02/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 19/10/2018.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 06/04/2018.
Se publica, con fecha 06/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se publica, con fecha 03/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: La Sociedad Gestora comunica que el Fondo ha pasado a sujetarse a los límites de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).
Se publica, con fecha 21/12/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 21/12/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Se publica, con fecha 22/12/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 22/12/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Se publica, con fecha 22/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/07/2016.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2015.
Se publica, con fecha 03/07/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.
Se publica, con fecha 16/01/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, elevar la comisión de gestión, establecer un régimen de preavisos para determinados reembolsos, así como una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.
Con fecha 16/01/2015, se ha procedido al registro de una nueva clase/compartimento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del fondo INVERSABADELL 70, FI PLUS con número de registro oficial 2461.
Càlculs realitzats en divisa EUR.