SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GUARANTEED EQUITIES
• VDOS Rating:
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 30 de Abril de 2026.

• Date: 24/04/2024
• % Current quarter: -0,21%
• 2024 %: -0,43%

Investment policy

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación del día 19/07/2018 incrementado, en su caso, en el 85% de la revalorización de la media aritmética de las observaciones mensuales del índice EUROSTOXX Select Dividend 30 entre 05/09/2018 - 05/04/2026, ambos inclusive. Valor final índice: Media de los valores de cierre de los días 5 de cada mes o siguiente hábil desde septiembre de 2018 hasta abril de 2026. Valor inicial: Máximo valor de cierre entre 20/07/2018 - 20/08/2018, ambos inclusive. TAE mínima garantizada a vencimiento: 0%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 8,27% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 4,93%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,55%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,05%
• Subscription: 5,00% (20/07/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026 hasta inicio de nueva garantía)
• Reimbursement: 5,00% (13/07/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 10/01/2019 - 10/11/2025, ambos inclusive y desde 30/04/2026 hasta inicio de nueva garantía)

ID data

• Name: SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI
• ISIN number: ES0111019008
• Currency: EUR
• Incorporation date: 15/05/2018
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 9,546089 EUR
• Assets under Management: 133,87 (In millions of euros)
• Date: 24/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 600,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR