SABADELL EUROACCION, FI BASE

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Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: EQ EURO ZONE

VDOS Rating: * *

Risk Profile: 6 on a scale of 1 to 7

Indicative term of the investment: 7 años.

  • 2021 %
    17,03%
  • % Current quarter
    1,18%
  • Date
    23/09/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Characteristics

Investment policy

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los Fondos de inversión adscritos a la categoría 'RV Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en bolsas de países europeos pertenecientes a la OCDE y localizará sus inversiones principalmente en mercados de los estados radicados en el área euro así como de los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea sin descartar otros mercados con carácter secundario. La exposición en renta variable será superior al 75% y no se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores. Está previsto invertir menos del 90% de la renta variable en emisores españoles. Al menos el 60% de la exposición en renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

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ID data

Name: SABADELL EUROACCION, FI BASE

ISIN number: ES0111098036

Currency: EUR

Incorporation date: 27/07/2004

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Financial group: AMUNDI GROUP

Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 17,010223 EUR

Assets under Management: 48,41 (In millions of euros)

Date: 23/09/2021

Fees

Fixed: 1,75%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,10%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 200,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.