SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PYME

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Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: INTERNATIONAL USA EQUITIES

VDOS Rating: * *

Risk Profile: 6 on a scale of 1 to 7

Indicative term of the investment: 7 años.

  • 2021 %
    29,38%
  • % Current quarter
    4,81%
  • Date
    18/10/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Characteristics

Investment policy

El Fondo invierte, en condiciones normales, un porcentaje superior al 75% de su posición en renta variable en una amplia gama de valores de sociedades con sede o que realizan la mayor parte de sus actividades en los EE. UU. La posición en acciones de compañías no estadounidenses no superará el 20% del patrimonio y se invertirá en otros mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un 10%. El Fondo invierte teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también la dimensión ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Tiene, además de sus objetivos financieros, el objetivo de obtener una calificación ESG de su cartera por encima del nivel de la calificación ESG de su benchmark. La exposición a renta variable será superior al 75%. No hay límite de capitalización en la selección de valores lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

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ID data

Name: SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI PYME

ISIN number: ES0138983046

Currency: EUR

Incorporation date: 08/05/1997

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Financial group: AMUNDI GROUP

Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 24,773978 EUR

Assets under Management: 7,29 (In millions of euros)

Date: 18/10/2021

Fees

Fixed: 1,95%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,10%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 10.000,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 10,00 EUR

Calculations made in EUR currency.