SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

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Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: FI SHORT TERM EUR

VDOS Rating: *

Risk Profile: 1 on a scale of 1 to 7

Indicative term of the investment: 2 años.

  • 2021 %
    -0,79%
  • % Current quarter
    -0,21%
  • Date
    23/09/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

Characteristics

Investment policy

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los Fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Corto Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El 70% del patrimonio del Fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Serán computables como Deuda del Estado los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado y los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con el aval del ICO, hasta el limite del 20 por 100 del patrimonio del Fondo. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

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ID data

Name: SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

ISIN number: ES0173830037

Currency: EUR

Incorporation date: 19/10/2000

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Financial group: AMUNDI GROUP

Depositary: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: DELOITTE, S.L.

Last valuation

Net Asset Value: 8,238827 EUR

Assets under Management: 31,94 (In millions of euros)

Date: 23/09/2021

Fees

Fixed: 0,60%

Variable: 0,00%

Deposit: 0,05%

Subscription: 0,00%

Reimbursement: 0,00%

Other characteristics

Minimum initial investment: 300,00 EUR

Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR

Calculations made in EUR currency.