SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GUARANTEED EQUITIES
• VDOS Rating:
• Risk Profile: -
• Indicative term of the investment: Hasta el día 30 de Abril de 2025.

• Date: 24/04/2024
• % Current quarter: 0,14%
• 2024 %: 0,43%

Investment policy

Banco de Sabadell, S.A. garantiza al Fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo del 16/11/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses en los días 30/04 desde 2018 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/11/2017, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios. TAE garantizada a vencimiento mínima + 0,27% y máxima + 1,18%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,54% y permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 100% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del periodo del 3,24%. Además el Fondo invertirá inicialmente un 3,93% de su patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,37%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,04%
• Subscription: 5,00% (17/11/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025 hasta inicio de nueva garantía)
• Reimbursement: 5,00% (15/11/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 5 de cada mes o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 07/05/2018 - 05/11/2024, ambos inclusive y desde 30/04/2025 hasta inicio de nueva garantía)

ID data

• Name: SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI
• ISIN number: ES0175089004
• Currency: EUR
• Incorporation date: 13/04/2012
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: AMUNDI GROUP
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 12,541153 EUR
• Assets under Management: 92,73 (In millions of euros)
• Date: 24/04/2024

Other characteristics

• Minimum initial investment: 600,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR