SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER

  • Download compact prospectus / KIID in PDF (Spanish version)
  • Download monthly file in PDF (Spanish version)
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • CORPORATE DEBT EURO
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • Hasta el día 31 de Diciembre de 2026.
  • 10/08/2022
  • 5,75%
  • -5,95%

Investment policy

El Fondo invertirá principalmente en renta fija privada y podrá invertir en deuda pública, en su caso. Más de la mitad de la cartera estará invertida en emisores europeos y emisiones en euros aunque podrá invertir, en menor medida, en otras emisiones como el mercado de bonos de alto rendimiento estadounidense, entre otros. La exposición al riesgo divisa diferente del euro no superará el 10%. La gestión persigue materializar tasas de rendimiento superiores a las que presenta la deuda de alta calidad crediticia invirtiendo principalmente en renta fija privada de baja calificación crediticia (inferior a BBB-) o sin calificación crediticia, cuando en opinión de la Gestora la prima incorporada en la tasa de rendimiento disponible en el mercado remunere adecuadamente el mayor riesgo crediticio. La inversión en baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración financiera de la cartera se situará entre 0 y 6 años. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult DFI.

Mandatory legal information

Fees

  • 0,60%
  • 0,00%
  • 0,05%
  • 5,00% (05/05/2020 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/01/2027, inclusive)
  • 0,00% (desde 29/10/2020, inclusive)

ID data

  • SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER
  • ES0175096041
  • EUR
  • 18/02/2020
  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • AMUNDI GROUP
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • DELOITTE, S.L.

Last valuation

  • 10,424289 EUR
  • 5,87 (In millions of euros)
  • 10/08/2022

Other characteristics

  • 1.000.000,00 EUR
  • 1.000.000,00 EUR

Calculations made in EUR currency.