SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER
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(Spanish version)
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- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- CORPORATE DEBT EURO
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- Hasta el día 31 de Diciembre de 2026.
- 03/12/2024
- 0,78%
- 4,29%
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 11/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 06/05/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 05/02/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 12/05/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER: La Sociedad Gestora comunica la modificación de la tasa que determina la cuantía de los reembolsos obligatorios trimestrales del Fondo.
Se publica, con fecha 27/04/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER: La Gestora comunica el progreso de las inversiones del Fondo.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Con fecha 28/02/2020, se ha procedido al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo del fondo SABADELL HORIZONTE 2026, FI PREMIER con número de registro oficial 5443.
Calculations made in EUR currency.