SABADELL EURO YIELD, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • RFI EUROPA HIGH YIELD
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 22/04/2024
  • -0,47%
  • 0,32%
- 29/01/2024

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.

- 22/05/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.

- 24/03/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.

- 30/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.

- 02/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.

- 02/11/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/11/2022.

- 14/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.

- 10/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.

- 07/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 22/09/2021

Se ha formalizado ante notario, con fecha 22/09/2021, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL EURO YIELD, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI CARTERA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI EMPRESA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PYME, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PLUS, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PREMIER, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI CARTERA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI EMPRESA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PYME y SABADELL RENTAS, FI (IICs absorbidas).

- 29/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/07/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 09/07/2021

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL EURO YIELD, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI CARTERA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI EMPRESA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PYME, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PLUS, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PREMIER, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI CARTERA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI EMPRESA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PYME y SABADELL RENTAS, FI (IICs absorbidas).

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 03/05/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 08/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.

- 29/01/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2021.

- 15/01/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/01/2021.

- 15/01/2021

Se publica, con fecha 15/01/2021, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión e incluir la contratación de un asesor de inversiones en sustitución del anterior.

- 16/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 16/10/2020.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 09/09/2020

Con fecha 09/09/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 09/08/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/08/2018.

- 21/05/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/05/2018.

- 21/05/2018

Se publica, con fecha 21/05/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, recoger el cambio de asesor de inversión.

- 04/05/2018

Se publica, con fecha 04/05/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.

- 04/05/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 22/07/2016

Se publica, con fecha 22/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.

- 22/07/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/07/2016.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 29/05/2015

Se publica, con fecha 29/05/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA, PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.

- 29/05/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2015.

- 11/05/2015

Con fecha 11/05/2015, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL EURO YIELD, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 0,00% (desde 11/05/2015, inclusive).

- 18/11/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/11/2014.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 17/10/2013

Con fecha 17/10/2013, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL EURO YIELD, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 1,00% (< 6 meses), 0,00% (Grupo de Banco de Sabadell: clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras).

- 19/07/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/07/2013.

- 19/07/2013

Se publica, con fecha 19/07/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.

- 29/05/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI).

- 26/07/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.

- 25/11/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 25/11/2011. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente BG EURO YIELD, FI).

- 19/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/04/2011.

- 11/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2011.

- 08/04/2011

Con fecha 08/04/2011, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo BG EURO YIELD, FI.

- 08/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/04/2011, para recoger la sustitución de la sociedad Gestora y de la entidad Depositaria. SABADELL ASSET MANAGEMENT sustituye como sociedad Gestora del fondo a GUIPUZCOANO. BANCO DE SABADELL, S.A. sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO GUIPUZCOANO, S.A..

- 09/03/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/03/2011.

- 26/11/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/11/2010.

- 16/11/2010

Con fecha 15/11/2010, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo BG EURO YIELD, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 0,00% (desde 16/11/2010, inclusive).

- 30/08/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/08/2010.

- 29/12/2006

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/12/2006.

- 22/12/2006

Se ha formalizado ante notario, con fecha 22/12/2006, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: BG EURO YIELD, FI (fondo absorbente); BG URGULL PATRIMONIO, FI y BG ONDAR RENTA, FI (IICs absorbidas).

- 20/11/2006

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: BG EURO YIELD, FI (fondo absorbente); BG URGULL PATRIMONIO, FI y BG ONDAR RENTA, FI (IICs absorbidas).

- 15/12/2004

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2004.

- 15/12/2004

Se publica, con fecha 15/12/2004, la siguiente notificación informativa relativa al fondo BG EURO YIELD, FI: La gestora comunica la intención de modificar el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.

- 01/07/2003

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FIM, con fecha de registro en CNMV: 01/07/2003.

todas | 12m | 6m | 3m | 1m

Cálculos realizados en divisa EUR.