Catàleg
Fons d'inversió
|
Especialitat
|
Valor liquidatiu
|
Patrimoni
*
|
Data
|
Rendibilitats acumulades | Canvis política d'inversió | Subscripció | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024
|
Trimestre actual
|
|||||||
|
Es mostren de 121 a 150 d'un total de 233 fons
Càlculs realitzats en divisa EUR. *En milions d'euros |
||||||||
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL BASE | FONS D'INVERSIÓ LLIURE | 19,334013 | 6,53 | 14/05 | 9,42% | 0,66% |
|
|
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL EMPRESA | FONS D'INVERSIÓ LLIURE | 20,900815 | 5,51 | 14/05 | 9,63% | 0,72% |
|
|
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PLUS | FONS D'INVERSIÓ LLIURE | 20,485207 | 112,87 | 14/05 | 9,63% | 0,72% |
|
|
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PREMIER | FONS D'INVERSIÓ LLIURE | 21,169471 | 11,07 | 14/05 | 9,73% | 0,75% |
|
|
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PYME | FONS D'INVERSIÓ LLIURE | 20,497138 | 0,54 | 14/05 | 9,52% | 0,69% |
|
|
| FIDEFONDO, FI BASE | RF CURT TERMINI EUR | 1.670,061891 | 8,42 | 15/05 | 0,30% | 0,20% |
|
|
| FIDEFONDO, FI PLUS | RF CURT TERMINI EUR | 1.718,340166 | 0,28 | 15/05 | 0,41% | 0,24% |
|
|
| FIDEFONDO, FI PREMIER | RF CURT TERMINI EUR | 1.767,945235 | · | 15/05 | 0,52% | 0,28% |
|
|
| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RF CURT TERMINI EUR | 8,185314 | 21,98 | 15/05 | 0,51% | 0,28% |
|
|
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE | RF EUR | 17,988072 | 4,31 | 15/05 | -0,18% | 0,06% |
|
|
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI EMPRESA | RF EUR | 18,435169 | · | 15/05 | -0,12% | 0,08% |
|
|
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS | RF EUR | 18,246373 | 2,33 | 15/05 | -0,12% | 0,08% |
|
|
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PREMIER | RF EUR | 18,597117 | 1,26 | 15/05 | -0,07% | 0,10% |
|
|
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PYME | RF EUR | 18,326519 | 0,11 | 15/05 | -0,15% | 0,07% |
|
|
| SABADELL BONOS EURO, FI BASE | RF EUR | 9,229522 | 15,48 | 15/05 | -1,35% | -0,21% |
|
|
| SABADELL BONOS EURO, FI EMPRESA | RF EUR | 9,755021 | · | 15/05 | -1,17% | -0,15% |
|
|
| SABADELL BONOS EURO, FI PLUS | RF EUR | 9,661860 | 7,14 | 15/05 | -1,17% | -0,15% |
|
|
| SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER | RF EUR | 9,834924 | 0,00 | 15/05 | -1,11% | -0,13% |
|
|
| SABADELL BONOS EURO, FI PYME | RF EUR | 9,570358 | 0,24 | 15/05 | -1,26% | -0,18% |
|
|
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EUR | 10,325560 | 2,81 | 15/05 | -0,95% | 0,18% |
|
|
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EUR | 10,426849 | 1,11 | 15/05 | -0,84% | 0,21% |
|
|
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EUR | 10,435138 | 2,30 | 15/05 | -0,84% | 0,21% |
|
|
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EUR | 10,549913 | 0,98 | 15/05 | -0,75% | 0,24% |
|
|
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EUR | 10,382521 | 0,63 | 15/05 | -0,90% | 0,19% |
|
|
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EUR | 10,653205 | 256,91 | 15/05 | 0,75% | 0,25% |
|
|
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | RF EUR | 10,551262 | 21,62 | 15/05 | 1,16% | 0,39% |
|
|
| SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE | RFI USD | 15,735805 | 8,54 | 15/05 | -0,05% | -1,25% |
|
|
| SABADELL DOLAR FIJO, FI EMPRESA | RFI USD | 16,692478 | 0,48 | 15/05 | 0,13% | -1,19% |
|
|
| SABADELL DOLAR FIJO, FI PLUS | RFI USD | 16,469017 | 4,09 | 15/05 | 0,13% | -1,19% |
|
|
| SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER | RFI USD | 16,927909 | 0,83 | 15/05 | 0,24% | -1,16% |
|
|