Catàleg
Fons d'inversió
|
Especialitat
|
Valor liquidatiu
|
Patrimoni
*
|
Data
|
Rendibilitats acumulades | Canvis política d'inversió | Subscripció | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024
|
Trimestre actual
|
|||||||
|
Es mostren de 121 a 150 d'un total de 233 fons
Càlculs realitzats en divisa EUR. *En milions d'euros |
||||||||
| SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | GARANTIT RENDA FIXA | 10,335215 | 484,18 | 28/06 | 0,82% | 0,00% |
|
|
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL BASE | FONS D'INVERSIÓ LLIURE | 19,318858 | 6,43 | 27/06 | 9,34% | 0,00% |
|
|
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL EMPRESA | FONS D'INVERSIÓ LLIURE | 20,896990 | 4,27 | 27/06 | 9,61% | 0,00% |
|
|
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PLUS | FONS D'INVERSIÓ LLIURE | 20,481459 | 111,99 | 27/06 | 9,61% | 0,00% |
|
|
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PREMIER | FONS D'INVERSIÓ LLIURE | 21,171960 | 11,07 | 27/06 | 9,74% | 0,00% |
|
|
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL PYME | FONS D'INVERSIÓ LLIURE | 20,487226 | 0,54 | 27/06 | 9,47% | 0,00% |
|
|
| FIDEFONDO, FI BASE | RF CURT TERMINI EUR | 1.673,559420 | 8,44 | 28/06 | 0,51% | 0,00% |
|
|
| FIDEFONDO, FI PLUS | RF CURT TERMINI EUR | 1.722,560716 | 0,28 | 28/06 | 0,66% | 0,00% |
|
|
| FIDEFONDO, FI PREMIER | RF CURT TERMINI EUR | 1.772,926214 | · | 28/06 | 0,81% | 0,00% |
|
|
| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | RF CURT TERMINI EUR | 8,204529 | 21,56 | 28/06 | 0,75% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI BASE | RF EUR | 17,867993 | 4,06 | 28/06 | -0,84% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI EMPRESA | RF EUR | 18,315405 | · | 28/06 | -0,77% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PLUS | RF EUR | 18,127837 | 2,30 | 28/06 | -0,77% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PREMIER | RF EUR | 18,479635 | 1,15 | 28/06 | -0,70% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI PYME | RF EUR | 18,205806 | 0,11 | 28/06 | -0,81% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS EURO, FI BASE | RF EUR | 9,154803 | 14,95 | 28/06 | -2,15% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS EURO, FI EMPRESA | RF EUR | 9,681862 | · | 28/06 | -1,91% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS EURO, FI PLUS | RF EUR | 9,589402 | 6,55 | 28/06 | -1,91% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER | RF EUR | 9,762927 | 0,00 | 28/06 | -1,84% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS EURO, FI PYME | RF EUR | 9,495733 | 0,23 | 28/06 | -2,03% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EUR | 10,224236 | 2,47 | 28/06 | -1,92% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EUR | 10,328254 | 0,85 | 28/06 | -1,78% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EUR | 10,336465 | 2,04 | 28/06 | -1,78% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EUR | 10,453294 | 0,98 | 28/06 | -1,66% | 0,00% |
|
|
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EUR | 10,282492 | 0,61 | 28/06 | -1,85% | 0,00% |
|
|
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EUR | 10,681091 | 257,14 | 28/06 | 1,01% | 0,00% |
|
|
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | RF EUR | 10,581790 | 10,57 | 28/06 | 1,45% | 0,00% |
|
|
| SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE | RFI USD | 16,004900 | 8,47 | 28/06 | 1,66% | 0,00% |
|
|
| SABADELL DOLAR FIJO, FI EMPRESA | RFI USD | 16,988158 | 0,48 | 28/06 | 1,91% | 0,00% |
|
|
| SABADELL DOLAR FIJO, FI PLUS | RFI USD | 16,760727 | 3,90 | 28/06 | 1,91% | 0,00% |
|
|