SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI
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(Versió en castellà)
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(Versió en castellà)
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- GARANTIT RENDA FIXA
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- Hasta el día 31 de Enero de 2024.
- 04/04/2024
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Política d'inversió
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al fondo el 31/01/2024 el 101,45% del valor liquidativo de la participación el 30/01/2023. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 30/01/2023 y que se mantengan hasta el 31/01/2024 es del +1,45%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 2,16% y permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 101,45% del valor liquidativo inicial y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 0,61%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, todos ellos con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, rating mínimo igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. (*)
(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.
Informació legal obligatòria
Comissions
- 0,545%
- 0,00%
- 0,055%
- 5,00% (31/01/2023 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)
- 2,00% (23/01/2023 - 30/01/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/04/2023 - 20/10/2023, ambos inclusive o desde 31/01/2024 hasta inicio de nueva garantía)
Dades identificatives
- SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI
- ES0138632007
- EUR
- 13/10/2022
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- AMUNDI GROUP
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoració
- 10,230000 EUR
- 0,00 (En milions d'euros)
- 04/04/2024
Altres característiques
- 200,00 EUR
- 0,00 EUR
Càlculs realitzats en divisa EUR.