INVERSABADELL 25, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • MIXT CONSERVADOR GLOBAL
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 3 años.
  • 10/08/2022
  • 3,93%
  • -5,33%
- 17/06/2022

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: INVERSABADELL 25, FI BASE (fondo absorbente); INVERSABADELL 10, FI PLUS, INVERSABADELL 10, FI PREMIER, INVERSABADELL 10, FI BASE, INVERSABADELL 10, FI EMPRESA, INVERSABADELL 10, FI PYME, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER y SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME (IICs absorbidas).

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 28/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/04/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 08/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.

- 23/12/2020

Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 14/02/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/02/2020.

- 13/02/2020

Se publica, con fecha 14/02/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, así como dar de baja del registro de la IIC las siguientes clases de participación: CLASE CARTERA.

- 30/01/2020

Se ha formalizado ante notario, con fecha 30/01/2020, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: INVERSABADELL 25, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI BASE (IIC absorbida).

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.

- 05/12/2019

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: INVERSABADELL 25, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI BASE (IIC absorbida).

- 30/09/2019

Con fecha 20/09/2019, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.

- 01/07/2019

Con fecha 28/06/2019, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.

- 29/03/2019

Con fecha 25/03/2019, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 31/12/2018

Con fecha 24/12/2018, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.

- 21/12/2018

Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 25/10/2018

Con fecha 25/10/2018, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 30,00 EUR.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 06/04/2018

Se publica, con fecha 06/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.

- 06/04/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 06/04/2018.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 03/01/2018

Se publica, con fecha 03/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: La Sociedad Gestora comunica que el Fondo ha pasado a sujetarse a los límites de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 13/12/2017

Con fecha 13/12/2017, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 1,70% (hasta 17/12/2017, inclusive), 1,60% (desde 18/12/2017, inclusive).

- 11/12/2017

Con fecha 11/12/2017, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 1,70% (hasta 17/12/2017, inclusive), 1,60% (desde 18/12/2017, inclusive).

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 22/12/2016

Se publica, con fecha 22/12/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 22/07/2016

Se publica, con fecha 22/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.

- 22/07/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/07/2016.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 03/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2015.

- 03/07/2015

Se publica, con fecha 03/07/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.

- 16/01/2015

Se publica, con fecha 16/01/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, elevar la comisión de gestión, modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.

- 16/01/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo INVERSABADELL 25, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 16/01/2015. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente INVERSABADELL 25 PREMIER, FI).

- 14/01/2015

Se ha formalizado ante notario, con fecha 14/01/2015, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: INVERSABADELL 25 PREMIER, FI (fondo absorbente); SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI y INVERSABADELL 25, FI (IICs absorbidas).

- 07/11/2014

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: INVERSABADELL 25 PREMIER, FI (fondo absorbente); SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI y INVERSABADELL 25, FI (IICs absorbidas).

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 26/07/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.

- 19/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/04/2011.

- 11/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2011.

- 14/06/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2010.

- 07/06/2010

Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU

- 13/11/2009

Se publica, con fecha 13/11/2009, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.

- 13/11/2009

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI, con fecha de registro en CNMV: 13/11/2009.

- 02/09/2009

Se ha formalizado ante notario, con fecha 02/09/2009, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: INVERSABADELL 25 PREMIER, FI (fondo absorbente); SABADELL BS PATRIMONIO EMPRESAS 1, FI (IIC absorbida).

- 17/07/2009

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: INVERSABADELL 25 PREMIER, FI (fondo absorbente); SABADELL BS PATRIMONIO EMPRESAS 1, FI (IIC absorbida).

- 23/01/2008

Se ha formalizado ante notario, con fecha 23/01/2008, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: INVERSABADELL 25 PREMIER, FI (fondo absorbente); FONJARAMA, FI (IIC absorbida).

- 22/01/2008

Se publica, con fecha 22/01/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI: Se han producido reembolsos que han supuesto una disminución superior al 20% del patrimonio.

- 14/12/2007

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: INVERSABADELL 25 PREMIER, FI (fondo absorbente); FONJARAMA, FI (IIC absorbida).

- 04/09/2007

Se ha formalizado ante notario, con fecha 04/09/2007, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: INVERSABADELL 25 PREMIER, FI (fondo absorbente); URQUIJO TESORERIA PLUS, FI (IIC absorbida).

- 08/08/2007

Se publica, con fecha 08/08/2007, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI: La gestora comunica la disminución del patrimonio como consecuencia de los reembolsos de participaciones,

- 31/03/2007

Con fecha 17/04/2007, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 100.000,00 EUR.

- 26/02/2007

Con fecha 17/04/2007, la gestora comunica a CNMV como hecho relevante en relación con el fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI, modificaciones en la inversión mínima inicial. En concreto, se determina la siguiente aportación mínima inicial: 200,00 EUR.

- 06/02/2007

Se publica, con fecha 06/02/2007, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI: La gestora comunica la disminución del patrimonio como consecuencia de los reembolsos realizados.

- 08/11/2006

Con fecha 08/11/2006, se ha procedido al registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25 PREMIER, FI con número de registro oficial 3598.

totes | 12m | 6m | 3m | 1m

Càlculs realitzats en divisa EUR.