SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Fitxa mensual:
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialitat: GARANTIT RENDA FIXA
• Perfil de risc: 2 en una escala del 1 al 7
• Termini indicatiu de la inversió: Hasta el día 27 de Noviembre de 2028.

• Data: 09/07/2025
• % Trimestre actual: 0,02%
• % 2025: 0,82%

Política d'inversió

BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (27/11/2028) el 101,30% del valor liquidativo de la participación el 21/7/2025 tras realizar 3 reembolsos obligatorios (25/11/2025, 25/11/2026 y 25/11/2027) de importe fijo del 1,30% sobre la inversión a 21/7/2025, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada del +1,56% para suscripciones a 21/7/2025 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte en deuda pública española (principalmente) y francesa con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. Si se considera oportuno, se podrá invertir hasta un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y hasta un 10% en IICs aptas, estando todos los activos denominados en euros. (*)

(*) Resum de la política d'inversió del fons; pot consultar la informació completa de la mateixa així com possibles escenaris de rendibilitat, riscos i altres advertiments destacades en el document Dades Fonamentals per a l'Inversor, prement en el següent enllaç: Consultar KID.

Informació legal obligatòria

• Prospecte reduït / KID: (Versió en castellà)
• Informe semestral complet: (Versió en castellà)

Comissions

• Fixa: 0,475%
• Variable: 0,00%
• Dipòsit: 0,055%
• Subscripció: 5,00% (22/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 27/11/2028, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
• Reemborsament: 2,00% (15/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada tres meses o día hábil posterior entre 15/01/2026 - 17/07/2028, ambos inclusive, o desde 27/11/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)

Dades identificatives

• Denominació: SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
• Codi ISIN: ES0138634003
• Divisa: EUR
• Data de constitució: 19/01/2023
• Societat gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grup financer: CREDIT AGRICOLE
• Entitat dipositària: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoració

• Valor liquidatiu: 10,591576 EUR
• Patrimoni: 356,02 (En milions d'euros)
• Data: 09/07/2025

Altres característiques

• Inversió mínima inicial: 200,00 EUR
• Inversió mínima a mantenir: 0,00 EUR