SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
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- SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
- GARANTIZADO RENTA FIJA
- 2 en una escala del 1 al 7
- Hasta el día 30 de Abril de 2024.
- 22/09/2023
- 0,40%
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Política de Inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 30/04/2025 el 102,55% del valor liquidativo de la participación el 15/05/2023. El Fondo solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración inicial será 1,9 años, aunque se irá reduciendo a medida que se acerque la fecha de vencimiento. (*)
(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.
Información legal obligatoria
Comisiones
- 0,545%
- 0,00%
- 0,055%
- 5,00% (16/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
- 2,00% (08/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/07/2023 - 20/01/2025, ambos inclusive, o desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Datos Identificativos
- SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
- ES0138634003
- EUR
- 19/01/2023
- SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
- AMUNDI GROUP
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Última valoración
- 10,093699 EUR
- 498,19 (En millones de euros)
- 22/09/2023
Otras características
- 200,00 EUR
- 0,00 EUR
Cálculos realizados en divisa EUR.