SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI

• Folleto simplificado / KID:
• Ficha mensual:
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Especialidad: GARANTIZADO RENTA FIJA
• Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7
• Plazo indicativo de la inversión: Hasta el día 27 de Noviembre de 2028.

• Fecha: 02/07/2025
• % Trimestre actual: 0,00%
• % 2025: 0,81%

Política de Inversión

BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (27/11/2028) el 101,30% del valor liquidativo de la participación el 21/7/2025 tras realizar 3 reembolsos obligatorios (25/11/2025, 25/11/2026 y 25/11/2027) de importe fijo del 1,30% sobre la inversión a 21/7/2025, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada del +1,56% para suscripciones a 21/7/2025 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte en deuda pública española (principalmente) y francesa con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. Si se considera oportuno, se podrá invertir hasta un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y hasta un 10% en IICs aptas, estando todos los activos denominados en euros. (*)

(*) Resumen de la política de inversión del fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el documento Datos Fundamentales para el Inversor, pulsando en el siguiente enlace: Consultar KID.

Información legal obligatoria

• Folleto simplificado / KID:
• Informe semestral completo:

Comisiones

• Fija: 0,475%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,055%
• Suscripción: 5,00% (22/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 27/11/2028, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
• Reembolso: 2,00% (15/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada tres meses o día hábil posterior entre 15/01/2026 - 17/07/2028, ambos inclusive, o desde 27/11/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)

Datos Identificativos

• Denominación: SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
• Código ISIN: ES0138634003
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 19/01/2023
• Sociedad gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CREDIT AGRICOLE
• Entidad depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,590305 EUR
• Patrimonio: 348,73 (En millones de euros)
• Fecha: 02/07/2025

Otras características

• Inversión mínima inicial: 200,00 EUR
• Inversión mínima a mantener: 0,00 EUR