SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• Monthly file: (Spanish version)
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Category: GUARANTEED FIXED INCOME
• Risk Profile: 2 en una escala del 1 al 7
• Indicative term of the investment: Hasta el día 27 de Noviembre de 2028.

• Date: 18/06/2025
• % Current quarter: 0,25%
• 2025 %: 0,79%

Investment policy

BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo a vencimiento (27/11/2028) el 101,30% del valor liquidativo de la participación el 21/7/2025 tras realizar 3 reembolsos obligatorios (25/11/2025, 25/11/2026 y 25/11/2027) de importe fijo del 1,30% sobre la inversión a 21/7/2025, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada del +1,56% para suscripciones a 21/7/2025 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte en deuda pública española (principalmente) y francesa con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. Si se considera oportuno, se podrá invertir hasta un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados y hasta un 10% en IICs aptas, estando todos los activos denominados en euros. (*)

(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.

Mandatory legal information

• Compact prospectus / KIID: (Spanish version)
• half-yearly full report: (Spanish version)

Fees

• Fixed: 0,475%
• Variable: 0,00%
• Deposit: 0,055%
• Subscription: 5,00% (22/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (desde 27/11/2028, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
• Reimbursement: 2,00% (15/07/2025 - 26/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada tres meses o día hábil posterior entre 15/01/2026 - 17/07/2028, ambos inclusive, o desde 27/11/2028, inclusive hasta inicio de nueva garantía)

ID data

• Name: SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
• ISIN number: ES0138634003
• Currency: EUR
• Incorporation date: 19/01/2023
• Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT
• Financial group: CREDIT AGRICOLE
• Depositary: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Last valuation

• Net Asset Value: 10,587750 EUR
• Assets under Management: 343,51 (In millions of euros)
• Date: 18/06/2025

Other characteristics

• Minimum initial investment: 200,00 EUR
• Minimum investment to be maintained: 0,00 EUR