SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
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(Spanish version)
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(Spanish version)
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- GUARANTEED FIXED INCOME
- 2 en una escala del 1 al 7
- Hasta el día 30 de Abril de 2024.
- 29/04/2024
- 0,15%
- 0,37%
Investment policy
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 30/04/2025 el 102,55% del valor liquidativo de la participación el 15/05/2023. El Fondo solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración inicial será 1,9 años, aunque se irá reduciendo a medida que se acerque la fecha de vencimiento. (*)
(*) Summary of the investment policy of the fund; You can consult the complete information of the same as well as possible scenarios of profitability, risks and other warnings highlighted in the document Fundamental Data for the Investor, by clicking on the following link: Consult KID.
Mandatory legal information
Fees
- 0,545%
- 0,00%
- 0,055%
- 5,00% (16/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
- 2,00% (08/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/07/2023 - 20/01/2025, ambos inclusive, o desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
ID data
- SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
- ES0138634003
- EUR
- 19/01/2023
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- AMUNDI GROUP
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Last valuation
- 10,289757 EUR
- 494,78 (In millions of euros)
- 29/04/2024
Other characteristics
- 200,00 EUR
- 0,00 EUR
Calculations made in EUR currency.