SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • FI USD
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • 5 años.
  • 11/06/2024
  • -0,09%
  • 1,12%
- 29/01/2024

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.

- 23/06/2023

Se publica, con fecha 23/06/2023, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE: La Gestora comunica la delegación/revocación de la gestión de activos de IIC's.

- 23/06/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/06/2023.

- 23/06/2023

Se publica, con fecha 23/06/2023, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.

- 31/05/2023

Se ha formalizado ante notario, con fecha 31/05/2023, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PREMIER, SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE, SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI EMPRESA, SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PYME, SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS, SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER, SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE, SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA y SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME (IICs absorbidas).

- 22/05/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.

- 24/03/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.

- 30/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.

- 02/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.

- 14/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.

- 10/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.

- 07/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 03/05/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 04/05/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 06/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 06/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 22/07/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/07/2016.

- 22/07/2016

Se publica, con fecha 22/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 18/03/2015

Se publica, con fecha 18/03/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA, PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.

- 18/03/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/03/2015.

- 04/07/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/07/2014.

- 04/07/2014

Se publica, con fecha 04/07/2014, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima inicial.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 10/09/2010

Se publica, con fecha 10/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI: Información sobre Reembolsos.

- 06/09/2010

Se publica, con fecha 06/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI: Cambio en el Régimen de Preavisos.

- 07/06/2010

Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU

- 12/11/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI, con fecha de registro en CNMV: 12/11/2007.

- 22/05/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2007.

- 24/11/2003

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL DOLAR FIJO, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/11/2003.

all | 12m | 6m | 3m | 1m

Calculations made in EUR currency.