SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS
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(Spanish version)
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(Spanish version)
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- FI GLOBAL
- 3 en una escala del 1 al 7
- 5 años.
- 31/05/2023
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Se ha formalizado ante notario, con fecha 31/05/2023, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL DOLAR FIJO, FI CARTERA (fondo absorbente); SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI CARTERA y SABADELL BONOS EMERGENTES, FI CARTERA (IICs absorbidas).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/07/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 20/04/2018.
Se publica, con fecha 20/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Se publica, con fecha 24/06/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 24/06/2016.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
Se publica, con fecha 24/04/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 24/04/2015.
Se publica, con fecha 19/11/2014, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.
Con fecha 19/11/2014, se ha procedido al registro de una nueva clase/compartimento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del fondo SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS con número de registro oficial 416.
Calculations made in EUR currency.