SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER
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(Spanish version)
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- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- HEDGE FUNDS
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- 7 años.
- 06/09/2022
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Se ha formalizado ante notario, con fecha 14/07/2022, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PLUS, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PREMIER, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PYME, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI EMPRESA, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PLUS, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL EMPRESA y SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PYME (IICs absorbidas).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI EMPRESA (fondo absorbente); SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PLUS, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PREMIER, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PYME, SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI EMPRESA, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PLUS, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL EMPRESA y SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PYME (IICs absorbidas).
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 03/08/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.
Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2020.
Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.
Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 31/05/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
Se publica, con fecha 04/05/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.
Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
Se publica, con fecha 29/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 29/07/2016.
Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
Con fecha 10/04/2015, se ha procedido al registro de una nueva clase/compartimento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER con número de registro oficial 48.
Se publica, con fecha 10/04/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener e inicial, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA, PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.
Calculations made in EUR currency.