SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA

Compact prospectus / KIID: Download compact prospectus / KIID in PDF (Spanish version)

Monthly file: Download monthly file in PDF

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: INTERNATIONAL ASIA EX-JAPAN EQUITIES

VDOS Rating: * *

Risk Profile: 6 on a scale of 1 to 7

Indicative term of the investment: 7 años.

  • 2021 %
    13,92%
  • % Current quarter
    -0,54%
  • Date
    13/10/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

communications

All

  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
  • Sustitución de Depositaria
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
  • Sustitución de Depositaria
      • Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
  • Sustitución de Depositaria
      • Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 20/04/2018.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 20/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 21/12/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
  • Lanzamiento de nueva clase/compartimento
      • Con fecha 29/07/2016, se ha procedido al registro de una nueva clase/compartimento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA con número de registro oficial 3426.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 29/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA, PYME.

Calculations made in EUR currency.