INVERSABADELL 25, FI PREMIER

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- 29/01/2024

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.

- 22/12/2023

Se publica, con fecha 22/12/2023, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 10/11/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 10/11/2023.

- 22/05/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.

- 24/03/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.

- 30/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2023.

- 02/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.

- 27/12/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 27/12/2022.

- 14/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.

- 10/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.

- 07/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.

- 16/09/2022

Se publica, con fecha 16/09/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión y establecer el régimen de comisiones indirectas por la inversión en otras IIC.

- 16/09/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 16/09/2022.

- 08/09/2022

Se ha formalizado ante notario, con fecha 08/09/2022, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: INVERSABADELL 25, FI PREMIER (fondo absorbente); INVERSABADELL 10, FI PLUS, INVERSABADELL 10, FI PREMIER, INVERSABADELL 10, FI BASE, INVERSABADELL 10, FI EMPRESA, INVERSABADELL 10, FI PYME, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER y SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME (IICs absorbidas).

- 17/06/2022

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: INVERSABADELL 25, FI PREMIER (fondo absorbente); INVERSABADELL 10, FI PLUS, INVERSABADELL 10, FI PREMIER, INVERSABADELL 10, FI BASE, INVERSABADELL 10, FI EMPRESA, INVERSABADELL 10, FI PYME, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS, SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER y SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME (IICs absorbidas).

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 28/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 28/04/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 08/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.

- 23/12/2020

Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 14/02/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 14/02/2020.

- 13/02/2020

Se publica, con fecha 14/02/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, así como dar de baja del registro de la IIC las siguientes clases de participación: CLASE CARTERA.

- 30/01/2020

Se ha formalizado ante notario, con fecha 30/01/2020, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: INVERSABADELL 25, FI PREMIER (fondo absorbente); SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI PREMIER (IIC absorbida).

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.

- 05/12/2019

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: INVERSABADELL 25, FI PREMIER (fondo absorbente); SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI PREMIER (IIC absorbida).

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 21/12/2018

Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 06/04/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 06/04/2018.

- 06/04/2018

Se publica, con fecha 06/04/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 03/01/2018

Se publica, con fecha 03/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: La Sociedad Gestora comunica que el Fondo ha pasado a sujetarse a los límites de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 22/12/2016

Se publica, con fecha 22/12/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 22/07/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 22/07/2016.

- 22/07/2016

Se publica, con fecha 22/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 03/07/2015

Se publica, con fecha 03/07/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.

- 03/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2015.

- 16/01/2015

Se publica, con fecha 16/01/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, elevar la comisión de gestión, modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.

- 16/01/2015

Con fecha 16/01/2015, se ha procedido al registro de una nueva clase/compartimento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del fondo INVERSABADELL 25, FI PREMIER con número de registro oficial 3598.

totes | 12m | 6m | 3m | 1m

Càlculs realitzats en divisa EUR.