FIDEFONDO, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT
  • FI SHORT TERM EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 16/04/2024
  • -0,03%
  • 0,07%
- 31/01/2024

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 31/01/2024.

- 29/01/2024

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2024.

- 22/05/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/05/2023.

- 24/03/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 24/03/2023.

- 26/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/01/2023.

- 02/01/2023

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/01/2023.

- 02/11/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/11/2022.

- 14/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/10/2022.

- 10/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 10/10/2022, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA.

- 07/10/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 07/10/2022.

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FIDEFONDO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 28/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/04/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FIDEFONDO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 08/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.

- 01/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2021.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 04/05/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 20/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/06/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 02/02/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/02/2017.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 19/11/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/11/2014.

- 19/11/2014

Se publica, con fecha 19/11/2014, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 17/12/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI, con fecha de registro en CNMV: 17/12/2013.

- 10/09/2010

Se publica, con fecha 10/09/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI: Información sobre Reembolsos.

- 07/06/2010

Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU

- 04/04/2008

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo FIDEFONDO, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/04/2008.

- 04/04/2008

Se publica, con fecha 04/04/2008, la siguiente notificación informativa relativa al fondo FIDEFONDO, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión y la comisión de depositario, cambiar el límite horario e incluir la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos y suprimir el plan especial de inversión.

- 15/11/2007

La gestora comunica a CNMV como hecho relevante la modificación de la política de inversión del fondo FIDEFONDO, FI.

- 15/11/2007

Con fecha 15/11/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FIDEFONDO, FI.

- 07/03/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI, con fecha de registro en CNMV: 07/03/2007.

- 23/01/2007

Con fecha 23/01/2007, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FIDEFONDO, FI.

- 20/12/2006

Con fecha 20/12/2006 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo FIDEFONDO, FI.

- 12/12/2006

Con fecha 12/12/2006, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo FIDEFONDO, FI.

- 04/12/2006

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FI, con fecha de registro en CNMV: 04/12/2006, para recoger la sustitución de la sociedad Gestora y de la entidad Depositaria. SABADELL ASSET MANAGEMENT sustituye como sociedad Gestora del fondo a URQUIJO GESTION. BANCO DE SABADELL, S.A. sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO EXELBANK, S.A..

- 23/10/2006
ND

Con fecha 03/04/2007 la gestora comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el nombramiento de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L., como auditor de cuentas del fondo FIDEFONDO, FI.

- 09/12/2003

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo FIDEFONDO, FIM, con fecha de registro en CNMV: 09/12/2003.

all | 12m | 6m | 3m | 1m

Calculations made in EUR currency.