SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • FI SHORT TERM EUR
  • 1 en una escala del 1 al 7
  • 1 año.
  • 10/08/2022
  • -0,03%
  • -0,97%
- 01/08/2022

Con fecha 01/08/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 29/04/2022

Se publica, con fecha 29/04/2022, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.

- 29/04/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/04/2022.

- 21/04/2022

Se ha formalizado ante notario, con fecha 21/04/2022, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI (IIC absorbida).

- 11/02/2022

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI (IIC absorbida).

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 01/02/2022

Con fecha 02/02/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 20/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 20/12/2021.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 01/08/2021

Con fecha 02/08/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 30/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/04/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 08/02/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.

- 01/02/2021

Con fecha 02/02/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 29/01/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2021.

- 28/12/2020

Se publica, con fecha 28/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 23/12/2020

Se publica, con fecha 23/12/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 02/10/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 05/08/2020

Con fecha 05/08/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 03/02/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/02/2020.

- 01/02/2020

Con fecha 04/02/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 30/01/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2020.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.

- 15/11/2019

Se publica, con fecha 15/11/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registo de la IIC las siguientes clases de participación: CLASE SUPERIOR.

- 15/11/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/11/2019.

- 01/08/2019

Con fecha 01/08/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 01/02/2019

Con fecha 05/02/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 28/12/2018

Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 21/12/2018

Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 31/07/2018

Con fecha 01/08/2018, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 04/05/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.

- 01/02/2018

Con fecha 06/02/2018, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 01/08/2017

Con fecha 01/08/2017, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 06/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 06/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 01/02/2017

Con fecha 02/02/2017, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 19/12/2016

Con fecha 12/12/2016, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 08/09/2016

Se ha formalizado ante notario, con fecha 08/09/2016, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI, SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI y SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI (IICs absorbidas).

- 08/09/2016

Se ha formalizado ante notario, con fecha 08/09/2016, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI, SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI y SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI (IICs absorbidas).

- 01/08/2016

Con fecha 01/08/2016, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/08/2016 - 31/01/2017, ambos inclusive).

- 15/07/2016

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI, SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI y SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI (IICs absorbidas).

- 24/05/2016

Se ha formalizado ante notario, con fecha 24/05/2016, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL FONDEPOSITO, FI (IIC absorbida).

- 01/04/2016

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL FONDEPOSITO, FI (IIC absorbida).

- 01/02/2016

Con fecha 15/02/2016, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/02/2016 - 31/07/2016, ambos inclusive).

- 23/12/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/12/2015. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI BASE).

- 18/12/2015

Se publica, con fecha 18/12/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, establecer una inversión mínima inicial y una inversión mínima a mantener y un régimen de preavisos para determinados reembolsos, elevar la comisión de gestión y la de depósito, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CANALIZADOR, PLUS, PREMIER, CARTERA, EMPRESA y PYME y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre las clases BASE/PLUS/PREMIER.

- 18/12/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/12/2015.

- 16/12/2015

Se ha formalizado ante notario, con fecha 16/12/2015, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI (fondo absorbente); SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, FI, SABADELL PROGRESION, FI, SABADELL RENDIMIENTO, FI, SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI, SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI, SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI, SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI, SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI y SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI (IICs absorbidas).

- 23/10/2015

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI (fondo absorbente); SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, FI, SABADELL PROGRESION, FI, SABADELL RENDIMIENTO, FI, SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI, SABADELL PROGRESION EURO, FI, SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI, SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI, SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI, SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI y SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI (IICs absorbidas).

- 08/07/2015

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.

- 10/03/2014

Con fecha 07/03/2014, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI. En particular, se establece la siguiente comisión de depósito: 0,01% (desde 10/03/2014, inclusive).

- 14/02/2014

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/02/2014.

- 24/12/2013

Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 08/05/2013

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI).

- 24/08/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 24/08/2012.

- 24/08/2012

Se publica, con fecha 24/08/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión.

- 26/07/2012

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.

- 17/04/2012

Se publica, con fecha 17/04/2012, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI: Cambio en el Régimen de Preavisos.

- 19/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/04/2011.

- 11/04/2011

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2011.

- 14/06/2010

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2010.

- 07/06/2010

Se publica, con fecha 07/06/2010, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI: Comunicación de la modificación en la calificación crediticia de Banco de Sabadell, SA, entidad garante de los fondos de inversión garantizados gestionados por BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, SU

- 20/07/2009

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI, con fecha de registro en CNMV: 20/07/2009. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS EURO MONETARIO, FI).

- 22/06/2009

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS EURO MONETARIO, FI, con fecha de registro en CNMV: 22/06/2009.

- 19/06/2009

Se publica, con fecha 19/06/2009, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL BS EURO MONETARIO, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, recoger la modificación de su política de inversión.

- 17/05/2007

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS EURO MONETARIO, FI, con fecha de registro en CNMV: 17/05/2007.

- 30/01/2006

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS EURO MONETARIO, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/01/2006. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL EURO MONETARIO, FIMP).

- 24/11/2003

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO MONETARIO, FIMP, con fecha de registro en CNMV: 24/11/2003.

all | 12m | 6m | 3m | 1m

Calculations made in EUR currency.