SABADELL EURO YIELD, FI BASE

Compact prospectus / KIID: Download compact prospectus / KIID in PDF (Spanish version)

Monthly file: Download monthly file in PDF

Management company: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

Category: FI EUROPE HIGH YIELD

VDOS Rating: *

Risk Profile: 3 on a scale of 1 to 7

Indicative term of the investment: 3 años.

  • 2021 %
    -0,49%
  • % Current quarter
    -0,89%
  • Date
    13/10/2021

Check prizes and awards Check prizes and awards
EDHEC ALPHA LEAGUE TABLE,
LIPPER LEADER,
STANDARD & POOR'S RATING,
MORNINGSTAR RATING, ...

communications

All

  • Fusión: ejecución de fusión y ecuación de canje definitiva
      • Se ha formalizado ante notario, con fecha 22/09/2021, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL EURO YIELD, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI CARTERA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI EMPRESA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PYME, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PLUS, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PREMIER, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI CARTERA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI EMPRESA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PYME y SABADELL RENTAS, FI (IICs absorbidas).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/07/2021.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.
  • Fusión: autorización proyecto de fusión
      • La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL EURO YIELD, FI BASE (fondo absorbente); SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI CARTERA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI EMPRESA, SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PYME, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI BASE, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PLUS, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PREMIER, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI CARTERA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI EMPRESA, SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI PYME y SABADELL RENTAS, FI (IICs absorbidas).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.
  • Sustitución de Depositaria
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..
  • Sustitución de Depositaria
      • Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/05/2021.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.
  • Sustitución de Depositaria
      • Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/02/2021.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/01/2021.
  • Actualización del folleto informativo: modificación de la política de inversión
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/01/2021.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 15/01/2021, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión e incluir la contratación de un asesor de inversiones en sustitución del anterior.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 16/10/2020.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.
  • Hecho relevante: otros cambios
      • Con fecha 09/09/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/08/2018.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 21/05/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, recoger el cambio de asesor de inversión.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 21/05/2018.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 04/05/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 22/07/2016.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 22/07/2016, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: EMPRESA y PYME.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 08/07/2015.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 29/05/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, establecer una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA, PLUS y PREMIER, y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre clases, de aplicación a las clases BASE, PLUS y PREMIER.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI BASE, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2015.
  • Cambios en las comisiones
      • Con fecha 11/05/2015, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL EURO YIELD, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 0,00% (desde 11/05/2015, inclusive).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 18/11/2014.
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 24/12/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.
  • Cambios en las comisiones
      • Con fecha 17/10/2013, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL EURO YIELD, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 1,00% (< 6 meses), 0,00% (Grupo de Banco de Sabadell: clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras).
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 19/07/2013, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL EURO YIELD, FI: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/07/2013.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2013. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2012.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL BS EURO HIGH YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 25/11/2011. Se recoge en el documento que el fondo ha cambiado su denominación (anteriormente BG EURO YIELD, FI).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 19/04/2011.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 11/04/2011.
  • Sustitución de Gestora y Depositaria
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 08/04/2011, para recoger la sustitución de la sociedad Gestora y de la entidad Depositaria. SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. sustituye como sociedad Gestora del fondo a GUIPUZCOANO. BANCO DE SABADELL, S.A. sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO GUIPUZCOANO, S.A..
  • Hecho relevante: otros cambios
      • Con fecha 08/04/2011, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo BG EURO YIELD, FI.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 09/03/2011.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 26/11/2010.
  • Cambios en las comisiones
      • Con fecha 15/11/2010, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo BG EURO YIELD, FI. En concreto, se determina la siguiente comisión de reembolso: 0,00% (desde 16/11/2010, inclusive).
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 30/08/2010.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 29/12/2006.
  • Fusión: ejecución de fusión y ecuación de canje definitiva
      • Se ha formalizado ante notario, con fecha 22/12/2006, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: BG EURO YIELD, FI (fondo absorbente); BG URGULL PATRIMONIO, FI y BG ONDAR RENTA, FI (IICs absorbidas).
  • Fusión: autorización proyecto de fusión
      • La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: BG EURO YIELD, FI (fondo absorbente); BG URGULL PATRIMONIO, FI y BG ONDAR RENTA, FI (IICs absorbidas).
  • Notificación informativa
      • Se publica, con fecha 15/12/2004, la siguiente notificación informativa relativa al fondo BG EURO YIELD, FI: La gestora comunica la intención de modificar el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FI, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2004.
  • Actualización del folleto informativo: otros cambios
      • Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo BG EURO YIELD, FIM, con fecha de registro en CNMV: 01/07/2003.

Calculations made in EUR currency.