SABADELL INTERES EURO, FI PLUS

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  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.
  • FI SHORT TERM EUR
  • 2 en una escala del 1 al 7
  • 2 años.
  • 10/08/2022
  • 0,42%
  • -1,62%
- 01/08/2022

Con fecha 01/08/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,65% (01/08/2022 - 31/01/2023, ambos inclusive).

- 01/02/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 01/02/2022.

- 01/02/2022

Con fecha 02/02/2022, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/02/2022 - 31/07/2022, ambos inclusive).

- 28/01/2022

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/01/2022.

- 21/12/2021

Se ha formalizado ante notario, con fecha 21/12/2021, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL INTERES EURO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL HORIZONTE 2021, FI (IIC absorbida).

- 17/12/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo, al objeto de modificar la política de inversión del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 17/12/2021.

- 17/12/2021

Se publica, con fecha 17/12/2021, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión.

- 05/11/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/11/2021.

- 29/10/2021

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL INTERES EURO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL HORIZONTE 2021, FI (IIC absorbida).

- 01/08/2021

Con fecha 02/08/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/08/2021 - 31/01/2022, ambos inclusive).

- 23/07/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 23/07/2021.

- 28/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 28/06/2021.

- 04/06/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 04/06/2021, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA sustituye como entidad Depositaria del fondo a BANCO DE SABADELL, S.A..

- 03/06/2021

Con fecha 04/06/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 30/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 30/04/2021.

- 09/04/2021

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 09/04/2021.

- 25/03/2021

Con fecha 26/03/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante relativo al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, para recoger la sustitución de la entidad Depositaria.

- 01/02/2021

Con fecha 02/02/2021, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/02/2021 - 31/07/2021, ambos inclusive).

- 12/01/2021

Se ha formalizado ante notario, con fecha 12/01/2021, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL INTERES EURO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI (IIC absorbida).

- 13/11/2020

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL INTERES EURO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI (IIC absorbida).

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/10/2020.

- 21/09/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 21/09/2020.

- 03/09/2020

Se publica, con fecha 03/09/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: La Gestora comunica la aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo denominado 'swing pricing'.

- 05/08/2020

Con fecha 05/08/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/08/2020 - 31/01/2021, ambos inclusive).

- 09/07/2020

Se publica, con fecha 09/07/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: La Gestora comunica el cambio de control de la Entidad Gestora.

- 03/07/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 03/07/2020.

- 30/06/2020

Se publica, con fecha 30/06/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. comunica la adquisición del 100% de su capital social por parte de Amundi Asset Management, S.A.S.

- 05/06/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 05/06/2020.

- 29/05/2020

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 29/05/2020.

- 31/03/2020

Se publica, con fecha 31/03/2020, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: La Entidad comunica la suscripción de un acuerdo mediante el cual se comprometen a la adquisición del negocio de depositaría institucional de la Entidad.

- 01/02/2020

Con fecha 04/02/2020, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/02/2020 - 31/07/2020, ambos inclusive).

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 31 de diciembre de 2019.

- 20/12/2019

Se publica, con fecha 20/12/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 24 de diciembre de 2019.

- 20/12/2019

Se ha formalizado ante notario, con fecha 20/12/2019, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL INTERES EURO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI y SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI (IICs absorbidas).

- 18/10/2019

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL INTERES EURO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI y SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI (IICs absorbidas).

- 19/08/2019

Se ha formalizado ante notario, con fecha 19/08/2019, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: SABADELL INTERES EURO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI y SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI (IICs absorbidas).

- 01/08/2019

Con fecha 01/08/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/08/2019 - 31/01/2020, ambos inclusive).

- 19/07/2019

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL INTERES EURO, FI PLUS (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI y SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI (IICs absorbidas).

- 19/07/2019

Se publica, con fecha 29/07/2019, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: Fusión: autorización proyecto de fusión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores autoriza la fusión de los siguientes fondos: SABADELL INTERES EURO, FI (fondo absorbente); SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI y SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI (IICs absorbidas).

- 22/02/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 22/02/2019.

- 01/02/2019

Con fecha 05/02/2019, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/02/2019 - 31/07/2019, ambos inclusive).

- 18/01/2019

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2019.

- 28/12/2018

Se publica, con fecha 28/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 21/12/2018

Se publica, con fecha 21/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/12/2018

Se publica, con fecha 19/12/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: Modificación hora de corte para tramitación de órdenes de suscripción y reembolso.

- 19/09/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 19/09/2018.

- 31/07/2018

Con fecha 01/08/2018, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/08/2018 - 31/01/2019, ambos inclusive).

- 04/05/2018

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 04/05/2018.

- 01/02/2018

Con fecha 06/02/2018, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/02/2018 - 31/07/2018, ambos inclusive).

- 05/01/2018

Se publica, con fecha 05/01/2018, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 15/12/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 15/12/2017.

- 09/10/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 09/10/2017.

- 01/08/2017

Con fecha 01/08/2017, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/08/2017 - 31/01/2018, ambos inclusive).

- 26/07/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 26/07/2017.

- 14/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 14/06/2017.

- 06/06/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 06/06/2017.

- 20/04/2017

Se publica, con fecha 20/04/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: La Gestora comunica la posibilidad de soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones incluidos en el servicio de intermediación.

- 01/02/2017

Con fecha 02/02/2017, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: 0,45% (01/02/2017 - 31/07/2017, ambos inclusive).

- 18/01/2017

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 18/01/2017.

- 02/12/2016

Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS, con fecha de registro en CNMV: 02/12/2016.

- 18/11/2016

Con fecha 17/11/2016, la gestora comunica a CNMV un hecho relevante dónde se modifican las comisiones del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS. En particular, se establece la siguiente comisión de gestión: Hasta 0,65% (mínimo 0,45%, desde 18/11/2016, inclusive).

- 06/11/2015

Con fecha 06/11/2015, se ha procedido al registro de una nueva clase/compartimento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores del fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS con número de registro oficial 2132.

- 06/11/2015

Se publica, con fecha 06/11/2015, la siguiente notificación informativa relativa al fondo SABADELL INTERES EURO, FI PLUS: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, establecer un régimen de preavisos para determinados reembolsos, elevar la comisión de gestión, establecer una inversión mínima inicial y una inversión mínima a mantener, denominar clase BASE a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLUS, PREMIER, CARTERA, EMPRESA y PYME. y establecer un mecanismo de asignación inicial y de reclasificación automática entre las clases BASE, PLUS y PREMIER.

all | 12m | 6m | 3m | 1m

Calculations made in EUR currency.